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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 697.00 | 42 695.00 | 17 002.00 | 59 697.00 |
040 Immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 412.00 | 42 695.00 | 78 717.00 | 121 412.00 |
060 Stock marchandises | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 860.00 | | 351 860.00 | 351 860.00 |
110 Total général Actif | 473 272.00 | 42 695.00 | 430 577.00 | 473 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 207 761.00 | | | 207 761.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 605 017.00 | | | 605 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524.00 | | | 524.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 643.00 | | | 605 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 159.00 | | | 484 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122 175.00 | | | -122 175.00 |
242 Autres charges externes. | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
252 Charges sociales | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 769.00 | | | 563 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 811.00 | | | 34 811.00 |