| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 253.00 | 48 693.00 | 21 560.00 | 70 253.00 |
040 Immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 422.00 | 48 693.00 | 83 730.00 | 132 422.00 |
060 Stock marchandises | 325 520.00 | | 325 520.00 | 325 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
072 Créances – Autres | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
084 Disponibilités | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 504.00 | | 476 504.00 | 476 504.00 |
110 Total général Actif | 608 927.00 | 48 693.00 | 560 234.00 | 608 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 663 866.00 | | | 663 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613.00 | | | 613.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 498.00 | | | 664 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 710.00 | | | 442 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 590.00 | | | -62 590.00 |
242 Autres charges externes. | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
252 Charges sociales | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 248.00 | | | 640 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |