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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 5 118.00 | 5 361.00 | 10 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741.00 | 5 118.00 | 5 623.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 487.00 | 5 118.00 | 91 370.00 | 96 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -627.00 | | | -627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 386.00 | 204.00 | 223 590.00 | 223 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 386.00 | 204.00 | 223 590.00 | 223 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 469.00 | | | 224 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485.00 | | 6 256.00 | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | 6 252.00 | 4 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 4.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 1 163.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 1 163.00 | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 884.00 | 80 722.00 | 162.00 | 80 884.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | | | 128.00 |
ST Autres comptes | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 618.00 | | | 89 618.00 |