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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 2 272.00 | 6 964.00 | 9 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497.00 | 2 272.00 | 7 226.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
BZ Autres créances | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CF Disponibilités | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 933.00 | | 148 933.00 | 148 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 431.00 | 2 272.00 | 156 159.00 | 158 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 262.00 | | | -44 262.00 |
DL TOTAL (I) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 078.00 | 9 108.00 | 258 185.00 | 249 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 078.00 | 9 108.00 | 258 185.00 | 249 078.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 237.00 | | | 261 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 499.00 | | | 305 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 262.00 | | | -44 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 726.00 | | 5 023.00 | 10 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 9 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | | 5 023.00 | 10 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | 1 169.00 | 6 252.00 | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | 1 169.00 | 6 252.00 | 7 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 208.00 | 208.00 | 40 000.00 | 40 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 066.00 | 83 904.00 | 162.00 | 84 066.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 234.00 | 98 234.00 | 40 000.00 | 138 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351.00 | | | 351.00 |
ST Autres comptes | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 658.00 | | | 130 658.00 |