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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | 4 202.00 | 4 595.00 | 8 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139.00 | 4 202.00 | 5 937.00 | 10 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
BZ Autres créances | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CF Disponibilités | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 854.00 | 4 202.00 | 190 652.00 | 194 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | -18 605.00 | | | -18 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 735.00 | | | 168 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 652.00 | | | 190 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 641.00 | 18 633.00 | 414 275.00 | 395 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 641.00 | 18 633.00 | 414 275.00 | 395 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 521.00 | | | 424 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 529.00 | | | 420 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 497.00 | | 1 080.00 | 9 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 8 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 1 080.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 2 369.00 | 438.00 | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 2 369.00 | 438.00 | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 292.00 | 1 935.00 | 29 927.00 | 40 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 109.00 | 118 867.00 | 1 242.00 | 120 109.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 735.00 | 130 379.00 | 29 927.00 | 168 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
YT Sous‐traitance | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 289.00 | | | 233 289.00 |