| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 464.00 | 7 354.00 | 3 110.00 | 10 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 726.00 | 7 354.00 | 3 372.00 | 10 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 299.00 | | 119 299.00 | 119 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 025.00 | 7 354.00 | 122 671.00 | 130 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 426.00 | 7 468.00 | 377 894.00 | 370 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 426.00 | 7 468.00 | 377 894.00 | 370 426.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 218.00 | | | 389 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 052.00 | | | 382 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851.00 | | 4 343.00 | 7 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 10 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 10 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | | 4 343.00 | 7 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411.00 | 2 036.00 | 94.00 | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 2 036.00 | 94.00 | 5 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 010.00 | 97 848.00 | 162.00 | 98 010.00 |
VW T.V.A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
ST Autres comptes | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 480.00 | | | 179 480.00 |