| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 532.00 | | 404 532.00 | 404 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 344.00 | 52 534.00 | 23 810.00 | 76 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 812.00 | 89 559.00 | 358 253.00 | 447 812.00 |
AX Avances et acomptes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 259.00 | 142 093.00 | 807 166.00 | 949 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BT Marchandises | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BZ Autres créances | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CF Disponibilités | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 007.00 | | 193 007.00 | 193 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 266.00 | 142 093.00 | 1 000 173.00 | 1 142 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 599.00 | -12 633.00 | | 18 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 592.00 | 31 233.00 | | 19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 88 192.00 | 38 599.00 | | 88 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 613.00 | 287 214.00 | | 502 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 540.00 | 48 631.00 | | 76 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 026.00 | 13 239.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 989.00 | 169 428.00 | | 175 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 536.00 | 78 055.00 | | 79 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 8 841.00 | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 981.00 | 605 408.00 | | 911 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 173.00 | 644 007.00 | | 1 000 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 610.00 | | 788 610.00 | 788 610.00 |
FG Production vendue services | 281 869.00 | | 281 869.00 | 281 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 480.00 | | 1 070 479.00 | 1 070 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 3 543.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | 3 000.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 6 543.00 | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 632.00 | 193.00 | | 9 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 031.00 | 193.00 | | 15 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 430.00 | 6 351.00 | | -11 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 927.00 | -1 734.00 | | -2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 813.00 | 1 048 818.00 | | 1 120 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 221.00 | 1 017 585.00 | | 1 101 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 592.00 | 31 233.00 | | 19 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 515.00 | 42 821.00 | 15 243.00 | 114 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | 42 821.00 | 15 243.00 | 114 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 861.00 | 105 079.00 | 17 781.00 | 122 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 955.00 | 479 935.00 | 331 713.00 | 891 955.00 |