| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 532.00 | | 404 532.00 | 404 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 941.00 | 58 475.00 | 19 466.00 | 77 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 676.00 | 179 244.00 | 322 433.00 | 501 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 931.00 | 237 719.00 | 764 212.00 | 1 001 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BZ Autres créances | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
CF Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 312.00 | 237 719.00 | 929 594.00 | 1 167 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 28 000.00 | 38 192.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 614.00 | -9 212.00 | | 37 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 071.00 | 19 286.00 | | 16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 132 664.00 | 98 265.00 | | 132 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 169.00 | 460 222.00 | | 328 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 546.00 | 79 688.00 | | 211 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 968.00 | 10 439.00 | | 15 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 837.00 | 219 799.00 | | 144 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 031.00 | 81 106.00 | | 85 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 7 819.00 | | 6 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 929.00 | 866 832.00 | | 796 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 594.00 | 965 096.00 | | 929 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 943.00 | 206.00 | | 4 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 838.00 | | 15 299.00 | 1 009 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 206.00 | 1 001 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 206.00 | 579 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 532.00 | | | 404 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 525.00 | | 15 299.00 | 587 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 007.00 | 66 918.00 | 23 206.00 | 194 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 007.00 | 66 918.00 | 23 206.00 | 194 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 546.00 | 211 546.00 | | 211 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 837.00 | 144 837.00 | | 144 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 169.00 | 82 070.00 | 246 099.00 | 328 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 627.00 | 117 846.00 | 17 781.00 | 135 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 962.00 | 534 863.00 | 246 099.00 | 780 962.00 |