| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 532.00 | | 404 532.00 | 404 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 029.00 | 73 509.00 | 17 520.00 | 91 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 983.00 | 363 790.00 | 262 193.00 | 625 983.00 |
AX Avances et acomptes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 980.00 | 437 299.00 | 699 681.00 | 1 136 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 288.00 | 437 299.00 | 819 989.00 | 1 257 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -9 958.00 | 10 662.00 | | -9 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 762.00 | -20 620.00 | | 21 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 429.00 | 9 643.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 121 093.00 | 102 546.00 | | 121 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 602.00 | 412 931.00 | | 361 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 827.00 | 174 475.00 | | 184 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 604.00 | 8 320.00 | | 26 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | 84 090.00 | | 58 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 551.00 | 66 733.00 | | 60 551.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 1 806.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 895.00 | 748 354.00 | | 698 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 989.00 | 850 900.00 | | 819 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 626.00 | | 38 713.00 | 1 108 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 359.00 | 1 136 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 359.00 | 721 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 532.00 | | | 404 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 372.00 | | 38 713.00 | 693 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 086.00 | 73 572.00 | 10 359.00 | 374 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 086.00 | 73 572.00 | 10 359.00 | 374 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 418.00 | 113 531.00 | 231 405.00 | 361 418.00 |
VI Groupe et associés | 184 827.00 | 184 827.00 | | 184 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 805.00 | 46 083.00 | 10 722.00 | 56 805.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 292.00 | 424 405.00 | 231 405.00 | 672 292.00 |