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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 532.00 | | 404 532.00 | 404 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 902.00 | 58 482.00 | 26 419.00 | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 623.00 | 135 525.00 | 367 099.00 | 502 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 838.00 | 194 007.00 | 815 831.00 | 1 009 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BT Marchandises | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 104.00 | 194 007.00 | 965 096.00 | 1 159 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 192.00 | 18 599.00 | | 38 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 212.00 | 19 592.00 | | -9 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DL TOTAL (I) | 98 265.00 | 88 192.00 | | 98 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 222.00 | 502 613.00 | | 460 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 688.00 | 76 540.00 | | 79 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 439.00 | 20 026.00 | | 10 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 799.00 | 175 989.00 | | 219 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | 79 536.00 | | 81 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 46 245.00 | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 10 200.00 | | 7 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 942.00 | 831.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 832.00 | 911 981.00 | | 866 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 096.00 | 1 000 173.00 | | 965 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 799.00 | 219 799.00 | | 219 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 222.00 | 137 274.00 | 305 136.00 | 460 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 122.00 | 88 340.00 | 17 781.00 | 106 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 393.00 | 533 445.00 | 305 136.00 | 856 393.00 |