| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 650.00 | 12 605.00 | 45.00 | 12 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 867.00 | 9 470.00 | 4 398.00 | 13 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 357.00 | 22 075.00 | 8 282.00 | 30 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
110 Total général Actif | 116 370.00 | 22 075.00 | 94 295.00 | 116 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 015.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 764.00 | | | 202 764.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 419.00 | | | 214 419.00 |
242 Autres charges externes. | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
252 Charges sociales | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 093.00 | | | 235 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 674.00 | | | -20 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 505.00 | | | -20 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 475.00 | | | 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |