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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 9 965.00 | 7 922.00 | 17 887.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 377.00 | 22 616.00 | 11 761.00 | 34 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 729.00 | 564.00 | 53 165.00 | 53 729.00 |
072 Créances – Autres | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
084 Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 892.00 | 564.00 | 86 328.00 | 86 892.00 |
110 Total général Actif | 121 269.00 | 23 180.00 | 98 090.00 | 121 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 184.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
242 Autres charges externes. | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
252 Charges sociales | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 564.00 | | | 564.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 869.00 | | | 218 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 323.00 | | | -23 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 980.00 | | | -21 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 747.00 | | | 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 553 585.00 | | | 1 553 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |