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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 332.00 | 24 667.00 | 2 665.00 | 27 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 290.00 | 47 671.00 | 19 619.00 | 67 290.00 |
040 Immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 759.00 | 72 338.00 | 26 422.00 | 98 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 743.00 | 2 232.00 | 126 511.00 | 128 743.00 |
072 Créances – Autres | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
084 Disponibilités | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 631.00 | 2 232.00 | 332 399.00 | 334 631.00 |
110 Total général Actif | 433 390.00 | 74 569.00 | 358 821.00 | 433 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 184.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 594.00 | | | 575 594.00 |
230 Autres produits | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
242 Autres charges externes. | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
252 Charges sociales | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 675.00 | | | 564 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |