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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 912.00 | | 282 912.00 | 282 912.00 |
CF Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 361.00 | | 287 361.00 | 287 361.00 |
CU Autres participations | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 23 881.00 | 6 142.00 | | 23 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | 17 738.00 | | 16 838.00 |
DK Provisions réglementées | 7 943.00 | 6 487.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 82 562.00 | 64 267.00 | | 82 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 629.00 | 53 424.00 | | 40 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 878.00 | 188 730.00 | | 161 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 279.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 799.00 | 243 104.00 | | 204 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 361.00 | 307 372.00 | | 287 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 390.00 | 13 746.00 | | 15 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | 1 589.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 1 589.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -1 589.00 | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 5 167.00 | | 6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 404.00 | 27 178.00 | | 27 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566.00 | 9 440.00 | | 10 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 838.00 | 17 738.00 | | 16 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 535.00 | | | 302 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 535.00 | | | 302 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 487.00 | 1 456.00 | | 6 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | 1 456.00 | | 6 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 878.00 | | 161 878.00 | 161 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629.00 | 13 098.00 | 27 531.00 | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 799.00 | 15 390.00 | 189 409.00 | 204 799.00 |