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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 817.00 | | 306 817.00 | 306 817.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 181.00 | | 331 181.00 | 331 181.00 |
CU Autres participations | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 148 306.00 | 108 096.00 | | 148 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 793.00 | 40 210.00 | | 38 793.00 |
DK Provisions réglementées | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 228 942.00 | 190 149.00 | | 228 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 288.00 | 91 026.00 | | 76 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 033.00 | 21 492.00 | | 23 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 702.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 240.00 | 113 221.00 | | 102 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 181.00 | 303 370.00 | | 331 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 861.00 | 36 933.00 | | 40 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 7 322.00 | | 9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 631.00 | 49 719.00 | | 51 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839.00 | 9 509.00 | | 12 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 793.00 | 40 210.00 | | 38 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 288.00 | 14 909.00 | 61 379.00 | 76 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 240.00 | 40 861.00 | 61 379.00 | 102 240.00 |