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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 153.00 | | 296 153.00 | 296 153.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
CU Autres participations | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 108 096.00 | 82 370.00 | | 108 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210.00 | 25 726.00 | | 40 210.00 |
DK Provisions réglementées | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 190 149.00 | 149 939.00 | | 190 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 026.00 | 119 589.00 | | 91 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492.00 | 29 426.00 | | 21 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 221.00 | 153 169.00 | | 113 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 370.00 | 303 108.00 | | 303 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 147.00 | 62 142.00 | | 37 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 8 759.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 719.00 | 39 122.00 | | 49 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509.00 | 13 396.00 | | 9 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 210.00 | 25 726.00 | | 40 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 026.00 | 14 953.00 | 61 562.00 | 91 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 305.00 | 1 438.00 | 108 867.00 | 110 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 221.00 | 37 147.00 | 61 562.00 | 113 221.00 |