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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 060.00 | | 288 060.00 | 288 060.00 |
CU Autres participations | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 127 098.00 | 148 306.00 | | 127 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 266.00 | 38 793.00 | | 50 266.00 |
DK Provisions réglementées | 6 183.00 | 7 943.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 217 448.00 | 228 942.00 | | 217 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 379.00 | 76 288.00 | | 61 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 23 033.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189.00 | 2 517.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 612.00 | 102 240.00 | | 70 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 060.00 | 331 181.00 | | 288 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 315.00 | 40 861.00 | | 24 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 572.00 | | | -28 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 9 841.00 | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 634.00 | 51 631.00 | | 101 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 368.00 | 12 839.00 | | 51 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 266.00 | 38 793.00 | | 50 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 943.00 | | 1 760.00 | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | | 1 760.00 | 7 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 379.00 | 15 081.00 | 46 298.00 | 61 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 612.00 | 24 315.00 | 46 298.00 | 70 612.00 |