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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612 732.00 | 11 358.00 | 1 601 374.00 | 1 612 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 1 076.00 | 18 950.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 920.00 | 3 261.00 | 33 659.00 | 36 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 179.00 | 15 695.00 | 1 658 483.00 | 1 674 179.00 |
BT Marchandises | 578 372.00 | | 578 372.00 | 578 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 836.00 | | 418 836.00 | 418 836.00 |
BZ Autres créances | 233 577.00 | | 233 577.00 | 233 577.00 |
CF Disponibilités | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 723.00 | | 1 332 723.00 | 1 332 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 045.00 | 15 695.00 | 3 013 349.00 | 3 029 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 865.00 | -42 370.00 | | 43 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | 86 535.00 | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 50 860.00 | 47 165.00 | | 50 860.00 |
DP Provisions pour risques | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240.00 | | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 645.00 | 96.00 | | 1 120 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 105.00 | 1 516 263.00 | | 688 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 034.00 | 90 409.00 | | 704 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 090.00 | 107 122.00 | | 120 090.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 333.00 | 203 000.00 | | 228 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 979.00 | 1 916 890.00 | | 2 878 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 349.00 | 1 964 055.00 | | 3 013 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 242.00 | | 64 936.00 | 1 609 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 950.00 | | 6 782.00 | 1 605 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | 53 654.00 | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 15 251.00 | | 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 11 094.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 4 157.00 | | 180.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 25 550.00 | 3 407.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 034.00 | 704 034.00 | | 704 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 333.00 | 228 333.00 | | 228 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 418 836.00 | | | 418 836.00 |
VB T. V. A. | 168 306.00 | | | 168 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 000.00 | 160 000.00 | 960 000.00 | 1 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 688 105.00 | 688 105.00 | | 688 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 399.00 | 684 898.00 | 4 500.00 | 689 399.00 |
VW T.V.A. | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 709.00 | 1 904 709.00 | 960 000.00 | 2 864 709.00 |