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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612 732.00 | 12 732.00 | 1 600 000.00 | 1 612 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 13 092.00 | 6 934.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 628.00 | 14 934.00 | 18 694.00 | 33 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 387.00 | 40 759.00 | 1 625 628.00 | 1 666 387.00 |
BT Marchandises | 379 970.00 | 37 997.00 | 341 973.00 | 379 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 811.00 | | 577 811.00 | 577 811.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 588.00 | 37 997.00 | 985 591.00 | 1 023 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 788.00 | 78 756.00 | 2 618 032.00 | 2 696 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 342 267.00 | 73 195.00 | | 342 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 980.00 | 269 071.00 | | 342 980.00 |
DL TOTAL (I) | 688 546.00 | 345 567.00 | | 688 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 163.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 740 320.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 408.00 | 714 366.00 | | 712 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 725.00 | 265 943.00 | | 561 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | 114 398.00 | | 62 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 167.00 | 133 096.00 | | 119 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 486.00 | 1 981 701.00 | | 1 929 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 032.00 | 2 327 268.00 | | 2 618 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 391.00 | | 375 391.00 | 375 391.00 |
FG Production vendue services | 665 018.00 | | 665 018.00 | 665 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 409.00 | | 1 040 409.00 | 1 040 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 8 648.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 8 648.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -2 880.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 498.00 | 97 775.00 | | 126 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 440.00 | 928 185.00 | | 1 063 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 460.00 | 659 114.00 | | 720 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 980.00 | 269 071.00 | | 342 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | -1.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 8 132.00 | | 32 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | 8 132.00 | | 19 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 029.00 | 37 997.00 | 23 029.00 | 23 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 029.00 | 37 997.00 | 23 029.00 | 23 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 029.00 | 37 997.00 | 23 029.00 | 23 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 997.00 | 23 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 725.00 | 561 725.00 | | 561 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 167.00 | 119 167.00 | | 119 167.00 |
UX Autres créances clients | 577 811.00 | 577 811.00 | | 577 811.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 340 000.00 | 120 000.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 712 408.00 | | 712 408.00 | 712 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 959.00 | 581 959.00 | | 581 959.00 |
VW T.V.A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 071.00 | 1 083 663.00 | 832 408.00 | 1 916 071.00 |