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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612 732.00 | 12 732.00 | 1 600 000.00 | 1 612 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 5 082.00 | 14 945.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 628.00 | 6 396.00 | 27 233.00 | 33 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 887.00 | 24 210.00 | 1 646 677.00 | 1 670 887.00 |
BT Marchandises | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 330.00 | | 702 330.00 | 702 330.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 484.00 | | 1 064 484.00 | 1 064 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 404.00 | 24 210.00 | 2 728 195.00 | 2 752 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 560.00 | 43 865.00 | | 47 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | 3 695.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 76 495.00 | 50 860.00 | | 76 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 510.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206.00 | 240.00 | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 446.00 | 1 120 645.00 | | 960 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 879.00 | 688 105.00 | | 854 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 415.00 | 14 270.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 479.00 | 704 034.00 | | 631 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 308.00 | 120 090.00 | | 24 308.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 3 262.00 | | 6 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 333.00 | 228 333.00 | | 160 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 699.00 | 2 878 979.00 | | 2 651 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 195.00 | 3 013 349.00 | | 2 728 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 662.00 | | 1 285 662.00 | 1 285 662.00 |
FG Production vendue services | 434 534.00 | | 434 534.00 | 434 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 196.00 | | 1 720 196.00 | 1 720 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 1 306.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 703.00 | 834 453.00 | | 1 810 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 068.00 | 830 758.00 | | 1 785 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 635.00 | 3 695.00 | | 25 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 179.00 | | | 1 674 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 292.00 | | 1 670 887.00 | 3 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | 53 655.00 | 3 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 732.00 | | | 1 612 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696.00 | 10 889.00 | 2 374.00 | 15 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 1 374.00 | | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 9 515.00 | 2 375.00 | 4 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 479.00 | 631 479.00 | | 631 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 702 330.00 | | | 702 330.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000.00 | 220 000.00 | 740 000.00 | 960 000.00 |
VI Groupe et associés | 854 879.00 | 770 000.00 | 84 879.00 | 854 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 011.00 | 717 511.00 | 4 500.00 | 722 011.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 284.00 | 1 813 405.00 | 824 879.00 | 2 638 284.00 |