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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612 732.00 | 12 732.00 | 1 600 000.00 | 1 612 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 628.00 | 21 856.00 | 11 772.00 | 33 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 387.00 | 54 615.00 | 1 611 772.00 | 1 666 387.00 |
BT Marchandises | 348 930.00 | 34 893.00 | 314 037.00 | 348 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 872.00 | | 295 872.00 | 295 872.00 |
BZ Autres créances | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CF Disponibilités | 369 227.00 | | 369 227.00 | 369 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 200.00 | 34 893.00 | 1 056 307.00 | 1 091 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 587.00 | 89 508.00 | 2 668 079.00 | 2 757 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 022.00 | 685 246.00 | | 1 026 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 955.00 | 340 776.00 | | 306 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 277.00 | 1 029 322.00 | | 1 336 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 43.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000.00 | 496 000.00 | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 174.00 | 720 798.00 | | 669 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 837.00 | 91 972.00 | | 235 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 791.00 | 125 253.00 | | 142 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | 93 000.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 802.00 | 1 527 066.00 | | 1 331 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 079.00 | 2 556 388.00 | | 2 668 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 263.00 | | 653 263.00 | 653 263.00 |
FG Production vendue services | 733 706.00 | | 733 706.00 | 733 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 969.00 | | 1 386 969.00 | 1 386 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 707.00 | 125 641.00 | | 104 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 943.00 | 1 292 113.00 | | 1 414 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 988.00 | 951 338.00 | | 1 107 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 955.00 | 340 776.00 | | 306 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 387.00 | | | 1 666 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 732.00 | | | 1 612 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 225.00 | 6 390.00 | | 48 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 6 390.00 | | 35 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 887.00 | 34 893.00 | 27 887.00 | 27 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 887.00 | 34 893.00 | 27 887.00 | 27 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 887.00 | 34 893.00 | 27 887.00 | 27 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 893.00 | 27 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 837.00 | 235 837.00 | | 235 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
VB T. V. A. | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 000.00 | 43 287.00 | 152 713.00 | 196 000.00 |
VI Groupe et associés | 669 174.00 | 669 174.00 | | 669 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 042.00 | 373 042.00 | | 373 042.00 |
VW T.V.A. | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 802.00 | 1 179 089.00 | 152 713.00 | 1 331 802.00 |