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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 099.00 | 8 244.00 | 12 854.00 | 21 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 853.00 | 30 344.00 | 22 509.00 | 52 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 229.00 | | 438 229.00 | 438 229.00 |
BZ Autres créances | 297 905.00 | | 297 905.00 | 297 905.00 |
CF Disponibilités | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 190.00 | | 815 190.00 | 815 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 043.00 | 30 344.00 | 837 698.00 | 868 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 638.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 781.00 | 160 703.00 | | 302 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 010.00 | 146 440.00 | | -214 010.00 |
DL TOTAL (I) | 198 771.00 | 412 781.00 | | 198 771.00 |
DP Provisions pour risques | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 168.00 | 230 091.00 | | 232 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 127 155.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 898.00 | 61 051.00 | | 103 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 974.00 | 345 082.00 | | 227 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 542.00 | 5 491.00 | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 732.00 | 768 870.00 | | 588 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 698.00 | 1 181 651.00 | | 837 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 732.00 | 768 870.00 | | 588 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 855.00 | 228 971.00 | | 228 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 795.00 | | 1 658 795.00 | 1 658 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 795.00 | | 1 658 795.00 | 1 658 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 195.00 | |
GE Autres charges | | | -173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 072.00 | 15 054.00 | | 15 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -798.00 | 44 119.00 | | -798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 8 260.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 8 260.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | -8 260.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 419.00 | -143 101.00 | | -126 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 530.00 | 2 229 255.00 | | 1 676 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 540.00 | 2 082 815.00 | | 1 890 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 010.00 | 146 440.00 | | -214 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 507.00 | 9 837.00 | | 20 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 343.00 | 5 757.00 | | 16 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 4 080.00 | | 4 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 438 229.00 | | | 438 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 234.00 | 743 580.00 | 9 654.00 | 753 234.00 |
VW T.V.A. | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 732.00 | 588 732.00 | | 588 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 016.00 | 15 289.00 | | 15 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 398.00 | 242 885.00 | | 321 398.00 |
ST Autres comptes | 245 380.00 | 167 445.00 | | 245 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 772.00 | 54 607.00 | | 64 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 272.00 | 13 180.00 | | 5 272.00 |
YT Sous‐traitance | 41 770.00 | 46 668.00 | | 41 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | 7 775.00 | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 168.00 | 23 064.00 | | 18 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 707.00 | 449 764.00 | | 360 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 745.00 | 120 175.00 | | 93 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 320.00 | 511 605.00 | | 673 320.00 |