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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 774.00 | 31 414.00 | 2 360.00 | 33 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 553.00 | 53 514.00 | 14 039.00 | 67 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 399.00 | | 996 399.00 | 996 399.00 |
BZ Autres créances | 177 721.00 | | 177 721.00 | 177 721.00 |
CF Disponibilités | 475 909.00 | | 475 909.00 | 475 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 324.00 | | 1 768 324.00 | 1 768 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 877.00 | 53 514.00 | 1 782 363.00 | 1 835 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 781.00 | | | 302 781.00 |
DH Report à nouveau | -148 559.00 | | | -148 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 630.00 | | | -76 630.00 |
DL TOTAL (I) | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
DP Provisions pour risques | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 233.00 | | | 597 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 576.00 | | | 1 564 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 363.00 | | | 1 782 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 154.00 | | | 766 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 476.00 | | 2 747 476.00 | 2 747 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 476.00 | | 2 747 476.00 | 2 747 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 554.00 | | | 2 790 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 185.00 | | | 2 867 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 630.00 | | | -76 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 330.00 | | 7 228.00 | 60 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 67 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | | 2 182.00 | 31 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | 5 047.00 | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 653.00 | 2 861.00 | | 50 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 553.00 | 2 861.00 | | 28 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 256.00 | 285 256.00 | | 285 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
UX Autres créances clients | 996 399.00 | 996 399.00 | | 996 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 692.00 | 1 208 013.00 | 11 679.00 | 1 219 692.00 |
VW T.V.A. | 212 864.00 | 212 864.00 | | 212 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 154.00 | 766 154.00 | 750 000.00 | 1 516 154.00 |