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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 592.00 | 28 553.00 | 3 039.00 | 31 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 330.00 | 50 653.00 | 9 677.00 | 60 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 695.00 | | 637 695.00 | 637 695.00 |
BZ Autres créances | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
CF Disponibilités | 812 801.00 | | 812 801.00 | 812 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 597.00 | | 1 648 597.00 | 1 648 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 927.00 | 50 653.00 | 1 658 274.00 | 1 708 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 781.00 | 302 781.00 | | 302 781.00 |
DH Report à nouveau | -79 432.00 | -88 531.00 | | -79 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 127.00 | 9 099.00 | | -69 127.00 |
DL TOTAL (I) | 264 222.00 | 333 350.00 | | 264 222.00 |
DP Provisions pour risques | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 229.00 | 439 856.00 | | 750 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 522.00 | 134 557.00 | | 54 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 600.00 | 384 200.00 | | 534 600.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | 7 547.00 | | 10 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 857.00 | 966 386.00 | | 1 363 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 274.00 | 1 329 931.00 | | 1 658 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 167.00 | | 2 142 167.00 | 2 142 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 167.00 | | 2 142 167.00 | 2 142 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 1 758.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -1 758.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -77 212.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 907.00 | 3 185 622.00 | | 2 279 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 035.00 | 3 176 523.00 | | 2 349 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 127.00 | 9 099.00 | | -69 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 910.00 | | 420.00 | 59 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 420.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 345.00 | 5 308.00 | | 45 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | 5 308.00 | | 23 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 572.00 | 305 572.00 | | 305 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 637 695.00 | 637 695.00 | | 637 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VB T. V. A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VP Divers | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 434.00 | 835 796.00 | 6 638.00 | 842 434.00 |
VW T.V.A. | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 857.00 | 613 857.00 | 750 000.00 | 1 363 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |