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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587.00 | 12 299.00 | 9 287.00 | 21 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 519.00 | 34 399.00 | 14 119.00 | 48 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 917.00 | | 772 917.00 | 772 917.00 |
BZ Autres créances | 227 932.00 | | 227 932.00 | 227 932.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 197.00 | | 1 009 197.00 | 1 009 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 716.00 | 34 399.00 | 1 023 316.00 | 1 057 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 781.00 | 302 781.00 | | 302 781.00 |
DH Report à nouveau | -214 010.00 | | | -214 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 767.00 | -214 010.00 | | 100 767.00 |
DL TOTAL (I) | 299 538.00 | 198 771.00 | | 299 538.00 |
DP Provisions pour risques | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 087.00 | 232 168.00 | | 305 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 103 898.00 | | 51 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 790.00 | 227 974.00 | | 316 790.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 583.00 | 588 732.00 | | 673 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 316.00 | 837 698.00 | | 1 023 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 583.00 | 588 732.00 | | 673 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 477.00 | 228 855.00 | | 302 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 090.00 | 29 451.00 | 2 168 541.00 | 2 139 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 090.00 | 29 451.00 | 2 168 541.00 | 2 139 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 712.00 | 15 072.00 | | 14 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -798.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 306.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 306.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | 2 269.00 | | -5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 048.00 | -126 419.00 | | -107 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 258.00 | 1 676 530.00 | | 2 183 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 491.00 | 1 890 540.00 | | 2 082 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 767.00 | -214 010.00 | | 100 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 272.00 | 10 544.00 | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 853.00 | | 2 392.00 | 52 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 726.00 | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 48 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | | 488.00 | 21 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | 1 904.00 | 9 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 344.00 | 4 055.00 | | 30 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | 4 055.00 | | 8 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 772 917.00 | | | 772 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 087.00 | 305 087.00 | | 305 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 943.00 | 1 009 111.00 | 4 832.00 | 1 013 943.00 |
VW T.V.A. | 138 687.00 | 138 687.00 | | 138 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 583.00 | 673 583.00 | | 673 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 174.00 | 15 016.00 | | 20 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 928.00 | 321 398.00 | | 194 928.00 |
ST Autres comptes | 321 968.00 | 245 380.00 | | 321 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 357.00 | 64 772.00 | | 63 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 272.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | 41 770.00 | | 5 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 244.00 | 3 152.00 | | 8 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 418.00 | 18 168.00 | | 28 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 178.00 | 360 707.00 | | 423 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 180.00 | 93 745.00 | | 97 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 995.00 | 673 320.00 | | 585 995.00 |