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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 498.00 | 3.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 4 726.00 | 542.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816.00 | 6 223.00 | 592.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 993.00 | 25 113.00 | 95 881.00 | 120 993.00 |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CF Disponibilités | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 189.00 | 25 113.00 | 158 076.00 | 183 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 004.00 | 31 336.00 | 158 668.00 | 190 004.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
DL TOTAL (I) | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 668.00 | | | 158 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 249.00 | | 461 249.00 | 461 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 249.00 | | 461 249.00 | 461 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 251.00 | | | 461 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 811.00 | | | 416 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369.00 | 1 855.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 1 855.00 | | 4 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 825.00 | 105 790.00 | 30 035.00 | 135 825.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
ST Autres comptes | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 174.00 | | | 102 174.00 |