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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 970.00 | 2 351.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871.00 | 2 470.00 | 2 401.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 679.00 | 32 677.00 | 285 002.00 | 317 679.00 |
BZ Autres créances | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CF Disponibilités | 271 188.00 | | 271 188.00 | 271 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 278.00 | 32 677.00 | 605 600.00 | 638 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 149.00 | 35 147.00 | 608 002.00 | 643 149.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 232.00 | 115 604.00 | | 143 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 233.00 | 147 628.00 | | 140 233.00 |
DL TOTAL (I) | 288 965.00 | 268 732.00 | | 288 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 10 656.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 139 512.00 | | 109 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 278.00 | 91 188.00 | | 70 278.00 |
EA Autres dettes | 128 756.00 | 110 991.00 | | 128 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 036.00 | 352 348.00 | | 319 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 002.00 | 621 080.00 | | 608 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 756.00 | 128 756.00 | | 128 756.00 |
UX Autres créances clients | 283 251.00 | 283 251.00 | | 283 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VB T. V. A. | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 090.00 | 367 090.00 | | 367 090.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 036.00 | 319 036.00 | | 319 036.00 |