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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268.00 | 6 570.00 | 3 698.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818.00 | 8 070.00 | 3 748.00 | 11 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 414.00 | 25 113.00 | 184 301.00 | 209 414.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CF Disponibilités | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 551.00 | 25 113.00 | 316 438.00 | 341 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 369.00 | 33 183.00 | 320 186.00 | 353 369.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
DL TOTAL (I) | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 186.00 | | | 320 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 153.00 | | | 164 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 827.00 | | 798 827.00 | 798 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 827.00 | | 798 827.00 | 798 827.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 832.00 | | | 798 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 022.00 | | | 685 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816.00 | | 5 002.00 | 6 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | | 5 000.00 | 6 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 2.00 | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224.00 | 1 846.00 | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | 1 846.00 | | 6 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
UX Autres créances clients | 179 380.00 | | | 179 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VI Groupe et associés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 869.00 | 197 834.00 | 30 035.00 | 227 869.00 |
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YT Sous‐traitance | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 513.00 | | | 174 513.00 |