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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550.00 | 6 500.00 | 50.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 285.00 | 50 294.00 | 344 990.00 | 395 285.00 |
BZ Autres créances | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CF Disponibilités | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 324.00 | 50 294.00 | 621 030.00 | 671 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 874.00 | 56 794.00 | 621 080.00 | 677 874.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 604.00 | 76 441.00 | | 115 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 628.00 | 159 162.00 | | 147 628.00 |
DL TOTAL (I) | 268 732.00 | 241 104.00 | | 268 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | 12 748.00 | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 512.00 | 132 935.00 | | 139 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 188.00 | 113 783.00 | | 91 188.00 |
EA Autres dettes | 110 991.00 | 99 500.00 | | 110 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 348.00 | 358 966.00 | | 352 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 080.00 | 600 070.00 | | 621 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 268.00 | | 6 550.00 | 5 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 6 500.00 | 5 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 1 233.00 | 5 268.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 1 233.00 | 5 268.00 | 10 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
UX Autres créances clients | 343 240.00 | 343 240.00 | | 343 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VB T. V. A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 118.00 | 426 118.00 | | 426 118.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 348.00 | 352 348.00 | | 352 348.00 |