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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 850.00 | 740 430.00 | 50 420.00 | 790 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | 3 564.00 | 49 936.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 473.00 | 743 994.00 | 139 479.00 | 883 473.00 |
BT Marchandises | 2 162 643.00 | 39 040.00 | 2 123 604.00 | 2 162 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 731 895.00 | | 731 895.00 | 731 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 571.00 | 39 040.00 | 2 976 532.00 | 3 015 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 044.00 | 783 033.00 | 3 116 011.00 | 3 899 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
DG Autres réserves | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 929.00 | -1 039 609.00 | | -1 036 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 103.00 | 2 680.00 | | -381 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 713.00 | 1 415 817.00 | | 1 034 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 726.00 | 1 103 426.00 | | 1 075 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 35 045.00 | | 23 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 564.00 | 111 535.00 | | 84 564.00 |
EA Autres dettes | 897 131.00 | 934 918.00 | | 897 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 297.00 | 2 184 923.00 | | 2 081 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 011.00 | 3 600 740.00 | | 3 116 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 052 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 31 192.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -31 192.00 | | -545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 103.00 | 2 680.00 | | -381 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 446.00 | | | 882 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 149.00 | | | 789 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 856.00 | 32 573.00 | | 707 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 856.00 | 32 573.00 | | 707 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 131.00 | -897 131.00 | | 897 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
UX Autres créances clients | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 726.00 | 1 075 726.00 | | 1 075 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 766.00 | 114 181.00 | 82 585.00 | 196 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 297.00 | 2 081 297.00 | | 2 081 297.00 |