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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 792.00 | 750 853.00 | 34 939.00 | 785 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 410.00 | 750 853.00 | 76 557.00 | 827 410.00 |
BN En cours de production de biens | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BT Marchandises | 1 902 502.00 | 28 368.00 | 1 874 134.00 | 1 902 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BZ Autres créances | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 168 978.00 | | 168 978.00 | 168 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 598.00 | 28 368.00 | 2 263 230.00 | 2 291 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 008.00 | 779 221.00 | 2 339 787.00 | 3 119 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 86 970.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 851 784.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 117.00 | -413 924.00 | | -614 117.00 |
DL TOTAL (I) | 435 822.00 | 574 758.00 | | 435 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 535.00 | 1 248 458.00 | | 1 235 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 213.00 | 774 994.00 | | 537 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | 35 210.00 | | 53 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 654.00 | 65 122.00 | | 47 654.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 965.00 | 2 123 785.00 | | 1 903 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 787.00 | 2 698 543.00 | | 2 339 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 442 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 14 630.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 315.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | 14 315.00 | | 9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 183.00 | 1 265 878.00 | | 808 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 300.00 | 1 679 802.00 | | 1 422 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 117.00 | -413 924.00 | | -614 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 258.00 | | 29 174.00 | 889 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 109.00 | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 022.00 | 827 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 913.00 | 785 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 853.00 | | 26 852.00 | 790 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 367.00 | | 2 322.00 | 98 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 143.00 | 14 623.00 | 31 913.00 | 768 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 143.00 | 14 623.00 | 31 913.00 | 768 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
UX Autres créances clients | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 535.00 | 1 235 535.00 | | 1 235 535.00 |
VI Groupe et associés | 537 213.00 | 537 213.00 | | 537 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 104.00 | 208 524.00 | 41 580.00 | 250 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 765.00 | 1 903 765.00 | | 1 903 765.00 |