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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 853.00 | 768 142.00 | 22 710.00 | 790 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 258.00 | 768 142.00 | 121 115.00 | 889 258.00 |
BT Marchandises | 1 901 284.00 | 28 368.00 | 1 872 916.00 | 1 901 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 021.00 | | 264 021.00 | 264 021.00 |
BZ Autres créances | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
CF Disponibilités | 292 529.00 | | 292 529.00 | 292 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 795.00 | 28 368.00 | 2 577 427.00 | 2 605 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 053.00 | 796 511.00 | 2 698 542.00 | 3 495 053.00 |
CU Autres participations | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DG Autres réserves | 851 783.00 | | | 851 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 924.00 | | | -413 924.00 |
DL TOTAL (I) | 574 758.00 | | | 574 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 457.00 | | | 1 248 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 994.00 | | | 774 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 784.00 | | | 2 123 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 542.00 | | | 2 698 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 784.00 | | | 2 123 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 457.00 | | | 1 243 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 218.00 | 244 763.00 | 313 982.00 | 69 218.00 |
FG Production vendue services | 705 153.00 | 212 558.00 | 917 712.00 | 705 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 372.00 | 457 322.00 | 1 231 694.00 | 774 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 878.00 | | | 1 265 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 803.00 | | | 1 679 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 924.00 | | | -413 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 871.00 | 8 625.00 | | 886 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 239.00 | | 889 258.00 | 6 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | | 790 853.00 | 6 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 192.00 | 2 900.00 | | 794 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 641.00 | 5 725.00 | | 92 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 526.00 | 15 788.00 | 10 172.00 | 762 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 526.00 | 15 788.00 | 10 172.00 | 762 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 777.00 | | 7 409.00 | 35 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 777.00 | | 7 409.00 | 35 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 019.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
UX Autres créances clients | 264 021.00 | 264 021.00 | | 264 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VB T. V. A. | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 457.00 | 1 248 457.00 | | 1 248 457.00 |
VI Groupe et associés | 774 994.00 | 774 994.00 | | 774 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 239.00 | 409 481.00 | 82 757.00 | 492 239.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 784.00 | 2 123 784.00 | | 2 123 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |