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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 192.00 | 762 526.00 | 31 665.00 | 794 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 871.00 | 765 917.00 | 120 954.00 | 886 871.00 |
BT Marchandises | 2 236 057.00 | 28 368.00 | 2 207 689.00 | 2 236 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 919.00 | 4 019.00 | 227 900.00 | 231 919.00 |
BZ Autres créances | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
CF Disponibilités | 280 899.00 | | 280 899.00 | 280 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 224.00 | 32 387.00 | 2 892 837.00 | 2 925 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 096.00 | 798 304.00 | 3 013 792.00 | 3 812 096.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 3 390.00 | 6 609.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DG Autres réserves | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 033.00 | | | -1 418 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 651.00 | | | 454 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 364.00 | | | 1 489 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 258.00 | | | 601 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 358.00 | | | 519 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 428.00 | | | 1 524 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 792.00 | | | 3 013 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 554.00 | 2 246 754.00 | 2 487 308.00 | 240 554.00 |
FG Production vendue services | 1 877 742.00 | 177 558.00 | 2 055 300.00 | 1 877 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 297.00 | 2 424 312.00 | 4 542 609.00 | 2 118 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 757.00 | | | 394 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 162.00 | | | 4 966 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 511.00 | | | 4 511 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 650.00 | | | 454 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 472.00 | 7 621.00 | | 883 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 886 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 794 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 850.00 | 7 564.00 | | 790 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 584.00 | 56.00 | | 92 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 429.00 | 26 319.00 | 4 221.00 | 740 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 429.00 | 26 319.00 | 4 221.00 | 740 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 039.00 | | 10 671.00 | 39 039.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 603.00 | 4 019.00 | 10 845.00 | 42 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 603.00 | 4 019.00 | 10 845.00 | 42 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 019.00 | 10 671.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 357.00 | 519 357.00 | | 519 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
UX Autres créances clients | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 257.00 | 601 257.00 | | 601 257.00 |
VI Groupe et associés | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 908.00 | 408 266.00 | 82 641.00 | 490 908.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 302.00 | 1 510 302.00 | | 1 510 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |