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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 548.00 | | 686 548.00 | 686 548.00 |
AP Constructions | 2 650 556.00 | 515 944.00 | 2 134 612.00 | 2 650 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 14 178.00 | 1 067.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 332.00 | 530 122.00 | 2 823 210.00 | 3 353 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 210 448.00 | | 210 448.00 | 210 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 056.00 | 530 122.00 | 3 049 934.00 | 3 580 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 800.00 | 1 900 800.00 | | 1 900 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 818 450.00 | 818 450.00 | | 818 450.00 |
DH Report à nouveau | 39 478.00 | 86 344.00 | | 39 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 582.00 | -46 867.00 | | -11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 407.00 | 3 040 989.00 | | 3 029 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 4 589.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 29 333.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 527.00 | 43 649.00 | | 20 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 934.00 | 3 084 638.00 | | 3 049 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 796.00 | 145 803.00 | | 60 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 378.00 | 192 670.00 | | 72 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 582.00 | -46 867.00 | | -11 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 332.00 | | | 3 353 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 104.00 | | | 3 337 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 378.00 | 42 566.00 | | 473 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 378.00 | 42 566.00 | | 473 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |