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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 548.00 | | 686 548.00 | 686 548.00 |
AP Constructions | 2 989 524.00 | 964 350.00 | 2 025 173.00 | 2 989 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 896.00 | 8 566.00 | 20 330.00 | 28 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 033.00 | 988 161.00 | 2 732 872.00 | 3 721 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 340 695.00 | | 340 695.00 | 340 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 714.00 | | 376 714.00 | 376 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 747.00 | 988 161.00 | 3 109 586.00 | 4 097 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 800.00 | 1 900 800.00 | | 1 900 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 818 450.00 | 818 450.00 | | 818 450.00 |
DH Report à nouveau | -66 926.00 | -43 658.00 | | -66 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 285.00 | -23 268.00 | | 117 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 871.00 | 2 934 586.00 | | 3 051 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | 10 522.00 | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 476.00 | 4 129.00 | | 24 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145.00 | 3 971.00 | | 5 145.00 |
EA Autres dettes | 17 529.00 | 780.00 | | 17 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 714.00 | 19 402.00 | | 57 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 586.00 | 2 953 988.00 | | 3 109 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 142 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 984.00 | | | 187 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 984.00 | | | 187 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 984.00 | | | 187 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 568.00 | 144 926.00 | | 330 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 283.00 | 168 194.00 | | 213 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 285.00 | -23 268.00 | | 117 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 258.00 | | 381 246.00 | 3 514 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 472.00 | 3 721 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 472.00 | 3 704 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 193.00 | | 381 246.00 | 3 498 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 824.00 | 111 092.00 | | 861 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 824.00 | 111 092.00 | | 861 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UX Autres créances clients | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |