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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 548.00 | | 686 548.00 | 686 548.00 |
AP Constructions | 2 779 443.00 | 859 289.00 | 1 920 154.00 | 2 779 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 896.00 | 2 535.00 | 26 361.00 | 28 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 258.00 | 877 069.00 | 2 637 190.00 | 3 514 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 285 465.00 | | 285 465.00 | 285 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 798.00 | | 316 798.00 | 316 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 056.00 | 877 069.00 | 2 953 988.00 | 3 831 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 800.00 | 1 900 800.00 | | 1 900 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 818 450.00 | 818 450.00 | | 818 450.00 |
DH Report à nouveau | -43 658.00 | -20 716.00 | | -43 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 268.00 | -22 941.00 | | -23 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 586.00 | 2 957 854.00 | | 2 934 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | 10 239.00 | | 10 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 10 229.00 | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | 6 000.00 | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 001.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 402.00 | 27 470.00 | | 19 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 988.00 | 2 985 324.00 | | 2 953 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 144 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 926.00 | 141 546.00 | | 144 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 194.00 | 164 488.00 | | 168 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 268.00 | -22 941.00 | | -23 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 587.00 | | 299 425.00 | 3 361 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 754.00 | 3 514 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 754.00 | 3 498 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 522.00 | | 299 425.00 | 3 345 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 143.00 | 91 681.00 | | 770 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 143.00 | 91 681.00 | | 770 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 093.00 | 152.00 | | 15 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 093.00 | 152.00 | | 15 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 093.00 | 152.00 | | 15 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |