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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 548.00 | | 686 548.00 | 686 548.00 |
AP Constructions | 2 650 556.00 | 600 615.00 | 2 049 941.00 | 2 650 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 14 483.00 | 762.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 332.00 | 615 098.00 | 2 738 234.00 | 3 353 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 273 533.00 | | 273 533.00 | 273 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 324.00 | | 290 324.00 | 290 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 656.00 | 615 098.00 | 3 028 558.00 | 3 643 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 800.00 | 1 900 800.00 | | 1 900 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 818 450.00 | 818 450.00 | | 818 450.00 |
DH Report à nouveau | 27 896.00 | 39 478.00 | | 27 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 274.00 | -11 582.00 | | -23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 133.00 | 3 029 407.00 | | 3 006 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 9 727.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 8 487.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | 2 313.00 | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 425.00 | 20 527.00 | | 22 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 558.00 | 3 049 934.00 | | 3 028 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 132 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 914.00 | 60 796.00 | | 132 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 188.00 | 72 378.00 | | 156 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 274.00 | -11 582.00 | | -23 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 944.00 | 84 671.00 | | 515 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 944.00 | 84 671.00 | | 515 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 305.00 | | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 305.00 | | 14 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 178.00 | 305.00 | | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |