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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 491.00 | | 1 180 491.00 | 1 180 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 3 883.00 | 2 404.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 779.00 | 3 883.00 | 1 185 895.00 | 1 189 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 673.00 | 3 883.00 | 1 253 790.00 | 1 257 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 203.00 | 5 408.00 | | 9 203.00 |
DG Autres réserves | 174 857.00 | 102 755.00 | | 174 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 184.00 | 75 896.00 | | 89 184.00 |
DL TOTAL (I) | 523 243.00 | 434 060.00 | | 523 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 279.00 | 730 886.00 | | 631 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 21 935.00 | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 188.00 | 56 942.00 | | 54 188.00 |
EA Autres dettes | 33 409.00 | 45 968.00 | | 33 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 546.00 | 864 286.00 | | 730 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 790.00 | 1 298 346.00 | | 1 253 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 284.00 | | 710 284.00 | 710 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 284.00 | | 710 284.00 | 710 284.00 |
FQ Autres produits | | | 59 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 038.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 23 152.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -22 113.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 016.00 | 21 001.00 | | 33 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 498.00 | 1 082 299.00 | | 770 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 315.00 | 1 006 403.00 | | 681 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 184.00 | 75 896.00 | | 89 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 221.00 | | | 1 189 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | 1 076.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 1 076.00 | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 870.00 | 94 852.00 | 389 854.00 | 626 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 5 396.00 | 3 000.00 | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 546.00 | 198 528.00 | 389 854.00 | 730 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |