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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 491.00 | | 1 180 491.00 | 1 180 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 339.00 | 6 800.00 | 539.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 187 830.00 | 6 800.00 | 1 181 030.00 | 1 187 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 925.00 | 6 800.00 | 1 289 125.00 | 1 295 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 645 704.00 | 543 754.00 | | 645 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 960.00 | 101 950.00 | | 98 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 663.00 | 920 704.00 | | 1 019 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 177.00 | 241 262.00 | | 142 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | 20 585.00 | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 2 356.00 | | 52 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 729.00 | 61 891.00 | | 54 729.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 9 467.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 462.00 | 335 560.00 | | 269 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 125.00 | 1 256 264.00 | | 1 289 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 830.00 | | | 1 190 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 187 830.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 491.00 | | | 1 180 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 355.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 355.00 | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 177.00 | 100 185.00 | 41 992.00 | 142 177.00 |
VI Groupe et associés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 462.00 | 227 470.00 | 41 992.00 | 269 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 043.00 | 22 498.00 | | 25 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 791.00 | 14 989.00 | | 12 791.00 |
ST Autres comptes | 64 017.00 | 56 833.00 | | 64 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 291.00 | 46 499.00 | | 47 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 875.00 | 187.00 | | 1 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 564.00 | 7 241.00 | | 4 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 1 988.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 882.00 | 24 486.00 | | 26 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 538.00 | 125 749.00 | | 130 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |