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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 491.00 | | 1 180 491.00 | 1 180 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 339.00 | 6 444.00 | 894.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 830.00 | 6 444.00 | 1 184 385.00 | 1 190 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 708.00 | 6 444.00 | 1 256 264.00 | 1 262 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 620.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 543 754.00 | 467 772.00 | | 543 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 950.00 | 76 362.00 | | 101 950.00 |
DL TOTAL (I) | 920 704.00 | 818 754.00 | | 920 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 262.00 | 359 004.00 | | 241 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 585.00 | 38.00 | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 28 332.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 891.00 | 28 941.00 | | 61 891.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 13 508.00 | | 9 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 560.00 | 436 710.00 | | 335 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 264.00 | 1 255 464.00 | | 1 256 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 397.00 | 195 470.00 | | 193 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 779.00 | | 1 051.00 | 1 189 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 491.00 | | | 1 180 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | 1 051.00 | 6 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 756.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 756.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 262.00 | 99 098.00 | 142 164.00 | 241 262.00 |
VI Groupe et associés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578.00 | 7 578.00 | 3 000.00 | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 560.00 | 193 397.00 | 142 164.00 | 335 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 498.00 | 21 506.00 | | 22 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 989.00 | 12 020.00 | | 14 989.00 |
ST Autres comptes | 56 833.00 | 67 067.00 | | 56 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 499.00 | 46 392.00 | | 46 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187.00 | 2 010.00 | | 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 241.00 | 5 186.00 | | 7 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 1 939.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 486.00 | 23 445.00 | | 24 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 749.00 | 132 675.00 | | 125 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |