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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 491.00 | | 1 180 491.00 | 1 180 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 5 689.00 | 599.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 779.00 | 5 689.00 | 1 184 090.00 | 1 189 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CF Disponibilités | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 153.00 | 5 689.00 | 1 255 464.00 | 1 261 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 620.00 | 18 909.00 | | 24 620.00 |
DG Autres réserves | 467 772.00 | 359 275.00 | | 467 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 362.00 | 114 207.00 | | 76 362.00 |
DL TOTAL (I) | 818 754.00 | 742 392.00 | | 818 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 004.00 | 445 806.00 | | 359 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 601.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | 14 490.00 | | 28 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 941.00 | 28 556.00 | | 28 941.00 |
EA Autres dettes | 13 508.00 | 4 767.00 | | 13 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 710.00 | 494 220.00 | | 436 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 464.00 | 1 236 612.00 | | 1 255 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 470.00 | 494 220.00 | | 195 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 739.00 | 9 623.00 | | 19 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 779.00 | | | 1 189 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 491.00 | | | 1 180 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | 594.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 594.00 | | 5 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 265.00 | 98 025.00 | 241 241.00 | 339 265.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 801.00 | 28 801.00 | 3 000.00 | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 710.00 | 195 470.00 | 241 241.00 | 436 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
ST Autres comptes | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |