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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 9 598.00 | 560.00 | 10 158.00 |
AH Fonds commercial | 815 484.00 | | 815 484.00 | 815 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 102.00 | 56 155.00 | 2 946.00 | 59 102.00 |
BF Prêts | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 707.00 | 65 753.00 | 834 954.00 | 900 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 312.00 | 38 202.00 | 576 110.00 | 614 312.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 467 056.00 | | 467 056.00 | 467 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 902.00 | 38 202.00 | 1 057 700.00 | 1 095 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 610.00 | 103 955.00 | 1 892 654.00 | 1 996 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 532.00 | 92 656.00 | | 168 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 324.00 | 75 876.00 | | 129 324.00 |
DL TOTAL (I) | 363 857.00 | 234 532.00 | | 363 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 175.00 | 615 041.00 | | 524 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 087.00 | 331 914.00 | | 347 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 46 731.00 | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 730.00 | 220 993.00 | | 255 730.00 |
EA Autres dettes | 363 496.00 | 297 136.00 | | 363 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 797.00 | 1 511 817.00 | | 1 528 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 654.00 | 1 746 350.00 | | 1 892 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 099.00 | | 1 247 099.00 | 1 247 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 099.00 | | 1 247 099.00 | 1 247 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 1 100.00 | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 335.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 335.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 821.00 | 764.00 | | 5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 018.00 | 22 323.00 | | 49 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 326.00 | 1 154 897.00 | | 1 258 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 001.00 | 1 079 021.00 | | 1 129 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 324.00 | 75 876.00 | | 129 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 850.00 | 14 447.00 | | 12 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 497.00 | 363 497.00 | | 363 497.00 |
UP Prêts | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 614 313.00 | | | 614 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 000.00 | 93 294.00 | 387 960.00 | 523 000.00 |
VI Groupe et associés | 347 087.00 | 347 087.00 | | 347 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 810.00 | 628 846.00 | 15 964.00 | 644 810.00 |
VW T.V.A. | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 797.00 | 1 099 091.00 | 387 960.00 | 1 528 797.00 |