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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 10 252.00 | 141.00 | 10 393.00 |
AH Fonds commercial | 815 484.00 | | 815 484.00 | 815 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 746.00 | 59 702.00 | 54 044.00 | 113 746.00 |
BF Prêts | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 967.00 | 69 954.00 | 890 013.00 | 959 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 886.00 | 42 600.00 | 444 286.00 | 486 886.00 |
BZ Autres créances | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CF Disponibilités | 427 311.00 | | 427 311.00 | 427 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 151.00 | 42 600.00 | 912 551.00 | 955 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 119.00 | 112 554.00 | 1 802 565.00 | 1 915 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 857.00 | 168 532.00 | | 297 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 897.00 | 129 324.00 | | 97 897.00 |
DL TOTAL (I) | 461 755.00 | 363 857.00 | | 461 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 437.00 | 524 175.00 | | 564 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 219.00 | 347 087.00 | | 269 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 685.00 | 38 307.00 | | 47 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 480.00 | 255 730.00 | | 229 480.00 |
EA Autres dettes | 229 987.00 | 363 496.00 | | 229 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 810.00 | 1 528 797.00 | | 1 340 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 565.00 | 1 892 654.00 | | 1 802 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 219.00 | | | 269 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 263.00 | | 1 154 263.00 | 1 154 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 263.00 | | 1 154 263.00 | 1 154 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 597.00 | 5 881.00 | | 38 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 60.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 60.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 035.00 | 5 821.00 | | 38 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | 49 018.00 | | 31 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 461.00 | 1 258 326.00 | | 1 204 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 564.00 | 1 129 001.00 | | 1 106 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 897.00 | 129 324.00 | | 97 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 788.00 | 12 850.00 | | 7 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
UP Prêts | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 486 886.00 | | | 486 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 329.00 | 127 530.00 | 425 410.00 | 563 329.00 |
VI Groupe et associés | 269 219.00 | 269 219.00 | | 269 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 185.00 | 527 841.00 | 20 344.00 | 548 185.00 |
VW T.V.A. | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 810.00 | 905 011.00 | 425 410.00 | 1 340 810.00 |