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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AH Fonds commercial | 815 484.00 | | 815 484.00 | 815 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 581.00 | 79 029.00 | 49 552.00 | 128 581.00 |
BF Prêts | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 584.00 | 89 422.00 | 894 162.00 | 983 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 197.00 | 48 152.00 | 412 045.00 | 460 197.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 443 546.00 | | 443 546.00 | 443 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 175.00 | 48 152.00 | 892 023.00 | 940 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 760.00 | 137 574.00 | 1 786 185.00 | 1 923 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 590.00 | 60 000.00 | | 73 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 369.00 | | | 186 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 492 001.00 | 389 755.00 | | 492 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 764.00 | 102 245.00 | | 93 764.00 |
DL TOTAL (I) | 851 725.00 | 558 001.00 | | 851 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 032.00 | 436 711.00 | | 308 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 788.00 | 323 672.00 | | 114 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 38 198.00 | | 76 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 674.00 | 185 246.00 | | 156 674.00 |
EA Autres dettes | 278 511.00 | 223 472.00 | | 278 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 460.00 | 1 207 300.00 | | 934 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 185.00 | 1 765 302.00 | | 1 786 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 630.00 | | 1 203 630.00 | 1 203 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 630.00 | | 1 203 630.00 | 1 203 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 3 071.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 3 071.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -3 071.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 31 025.00 | | 32 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 603.00 | 1 226 611.00 | | 1 213 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 839.00 | 1 124 365.00 | | 1 119 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 764.00 | 102 245.00 | | 93 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 512.00 | 278 512.00 | | 278 512.00 |
UP Prêts | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 460 197.00 | 460 197.00 | | 460 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 985.00 | 129 427.00 | 177 558.00 | 306 985.00 |
VI Groupe et associés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 756.00 | 496 630.00 | 29 126.00 | 525 756.00 |
VW T.V.A. | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 461.00 | 756 903.00 | 177 558.00 | 934 461.00 |