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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AH Fonds commercial | 815 484.00 | | 815 484.00 | 815 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 450.00 | 68 742.00 | 55 708.00 | 124 450.00 |
BF Prêts | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 082.00 | 79 135.00 | 895 947.00 | 975 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 480.00 | 52 167.00 | 451 313.00 | 503 480.00 |
BZ Autres créances | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CF Disponibilités | 383 477.00 | | 383 477.00 | 383 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 521.00 | 52 167.00 | 869 354.00 | 921 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 604.00 | 131 302.00 | 1 765 302.00 | 1 896 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 755.00 | 297 857.00 | | 389 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 245.00 | 97 897.00 | | 102 245.00 |
DL TOTAL (I) | 558 001.00 | 461 755.00 | | 558 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 711.00 | 564 437.00 | | 436 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 672.00 | 269 219.00 | | 323 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 198.00 | 47 685.00 | | 38 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 246.00 | 229 480.00 | | 185 246.00 |
EA Autres dettes | 223 472.00 | 229 987.00 | | 223 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 300.00 | 1 340 810.00 | | 1 207 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 302.00 | 1 802 565.00 | | 1 765 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 316.00 | 905 011.00 | | 900 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 970.00 | | 1 220 970.00 | 1 220 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 970.00 | | 1 220 970.00 | 1 220 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | 562.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 562.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | 38 035.00 | | -3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | 31 674.00 | | 31 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 611.00 | 1 204 461.00 | | 1 226 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 365.00 | 1 106 564.00 | | 1 124 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 245.00 | 97 897.00 | | 102 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 473.00 | 223 473.00 | | 223 473.00 |
UP Prêts | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 503 480.00 | 503 480.00 | | 503 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 799.00 | 128 814.00 | 303 914.00 | 435 799.00 |
VI Groupe et associés | 323 672.00 | 323 672.00 | | 323 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 799.00 | 538 044.00 | 24 755.00 | 562 799.00 |
VW T.V.A. | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 301.00 | 900 316.00 | 303 914.00 | 1 207 301.00 |