| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 652 391.00 | 77 611.00 | 14 574 781.00 | 14 652 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 652 391.00 | 77 611.00 | 14 574 781.00 | 14 652 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BZ Autres créances | 2 092 664.00 | | 2 092 664.00 | 2 092 664.00 |
CF Disponibilités | 668 085.00 | | 668 085.00 | 668 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 207.00 | | 2 855 207.00 | 2 855 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 507 598.00 | 77 611.00 | 17 429 988.00 | 17 507 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 988.00 | -8 370.00 | | -11 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 918.00 | -3 617.00 | | -116 918.00 |
DK Provisions réglementées | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
DL TOTAL (I) | -44 258.00 | -1 988.00 | | -44 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 916 285.00 | | | 10 916 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 303.00 | 1 137 902.00 | | 2 767 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 366.00 | 61 964.00 | | 3 790 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 474 245.00 | 1 199 866.00 | | 17 474 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 988.00 | 1 197 879.00 | | 17 429 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 648.00 | | | -74 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 191.00 | 1.00 | | 55 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 109.00 | 3 618.00 | | 172 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 918.00 | -3 617.00 | | -116 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 756.00 | | 14 652 391.00 | 1 106 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 756.00 | 14 652 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 756.00 | 14 652 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 756.00 | | 14 652 391.00 | 1 106 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767 303.00 | | | 2 767 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 366.00 | 3 790 366.00 | | 3 790 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
VB T. V. A. | 2 060 054.00 | | | 2 060 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 122.00 | 2 187 122.00 | | 2 187 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 474 245.00 | 3 790 658.00 | | 17 474 245.00 |