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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 652 391.00 | 4 961 741.00 | 9 690 650.00 | 14 652 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 005.00 | | 601 005.00 | 601 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 253 396.00 | 4 961 741.00 | 10 291 655.00 | 15 253 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 547.00 | | 308 547.00 | 308 547.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 611.00 | | 447 611.00 | 447 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 701 007.00 | 4 961 741.00 | 10 739 265.00 | 15 701 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 148 279.00 | -2 259 449.00 | | -2 148 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 679.00 | 111 170.00 | | -125 679.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313 173.00 | 2 202 748.00 | | 2 313 173.00 |
DL TOTAL (I) | 49 214.00 | 64 469.00 | | 49 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 097 711.00 | 10 010 929.00 | | 9 097 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 887.00 | 1 720 903.00 | | 1 574 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 6 185.00 | | 17 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | 5 330.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 690 051.00 | 11 743 347.00 | | 10 690 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 265.00 | 11 807 816.00 | | 10 739 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 635 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 425.00 | 251 831.00 | | 110 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 425.00 | 254 566.00 | | 110 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 425.00 | -254 566.00 | | -110 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 380.00 | 2 056 730.00 | | 1 635 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 059.00 | 1 945 560.00 | | 1 761 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 679.00 | 111 170.00 | | -125 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 984 915.00 | -976 826.00 | | -3 984 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 984 915.00 | -976 826.00 | | -3 984 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574 887.00 | | | 1 574 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 005.00 | | 601 005.00 | 601 005.00 |
UX Autres créances clients | 308 547.00 | 308 547.00 | | 308 547.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 097 711.00 | 839 358.00 | 3 227 130.00 | 9 097 711.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 915.00 | 347 910.00 | 601 005.00 | 948 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 690 051.00 | 856 810.00 | 3 227 130.00 | 10 690 051.00 |