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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 652 391.00 | 3 984 915.00 | 10 667 476.00 | 14 652 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 005.00 | | 601 005.00 | 601 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 253 396.00 | 3 984 915.00 | 11 268 481.00 | 15 253 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 451.00 | | 248 451.00 | 248 451.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 260 859.00 | | 260 859.00 | 260 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 335.00 | | 539 335.00 | 539 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 792 731.00 | 3 984 915.00 | 11 807 816.00 | 15 792 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 259 449.00 | -1 965 081.00 | | -2 259 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 170.00 | -294 368.00 | | 111 170.00 |
DK Provisions réglementées | 2 202 748.00 | 1 950 917.00 | | 2 202 748.00 |
DL TOTAL (I) | 64 469.00 | -298 532.00 | | 64 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 010 929.00 | 10 901 658.00 | | 10 010 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 903.00 | 2 154 580.00 | | 1 720 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 42 278.00 | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | 39 647.00 | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 743 347.00 | 13 138 162.00 | | 11 743 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 807 816.00 | 12 839 630.00 | | 11 807 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 056 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 831.00 | 418 192.00 | | 251 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 566.00 | 418 192.00 | | 254 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 566.00 | -418 192.00 | | -254 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 730.00 | 1 807 156.00 | | 2 056 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 560.00 | 2 101 524.00 | | 1 945 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 170.00 | -294 368.00 | | 111 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 253 396.00 | | | 15 253 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 253 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 652 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 652 391.00 | | | 14 652 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 005.00 | | | 601 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 008 089.00 | -976 826.00 | | -3 008 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 008 089.00 | -976 826.00 | | -3 008 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 010 930.00 | 913 809.00 | 3 274 283.00 | 10 010 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 903.00 | | | 1 720 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 005.00 | | 601 005.00 | 601 005.00 |
UX Autres créances clients | 248 451.00 | 248 451.00 | | 248 451.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 481.00 | 278 476.00 | 601 005.00 | 879 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 347.00 | 925 324.00 | 3 274 283.00 | 11 743 347.00 |