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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 652 391.00 | 1 054 437.00 | 13 597 954.00 | 14 652 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 652 391.00 | 1 054 437.00 | 13 597 954.00 | 14 652 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 047.00 | | 381 047.00 | 381 047.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 3 406 681.00 | | 3 406 681.00 | 3 406 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 628.00 | | 3 852 628.00 | 3 852 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 505 019.00 | 1 054 437.00 | 17 450 582.00 | 18 505 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 906.00 | -11 988.00 | | -128 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 306.00 | -116 918.00 | | -1 077 306.00 |
DL TOTAL (I) | -277 397.00 | -44 258.00 | | -277 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 693 127.00 | 10 916 285.00 | | 14 693 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891 366.00 | 2 767 303.00 | | 2 891 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 258.00 | 3 757 755.00 | | 99 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 229.00 | 292.00 | | 44 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 727 979.00 | 17 441 635.00 | | 17 727 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 450 582.00 | 17 397 377.00 | | 17 450 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 072.00 | | 1 410 072.00 | 1 410 072.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 167.00 | 74 648.00 | | 844 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 750.00 | 74 648.00 | | 846 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 750.00 | -74 648.00 | | -846 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 074.00 | 55 191.00 | | 1 410 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 380.00 | 172 109.00 | | 2 487 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 306.00 | -116 918.00 | | -1 077 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 652 391.00 | | | 14 652 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 652 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 652 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 652 391.00 | | | 14 652 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 611.00 | 976 826.00 | | 77 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 611.00 | 976 826.00 | | 77 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891 366.00 | | | 2 891 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VB T. V. A. | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 693 127.00 | 856 741.00 | 3 495 783.00 | 14 693 127.00 |
VP Divers | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 947.00 | 445 947.00 | | 445 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 727 979.00 | 1 000 228.00 | 3 495 783.00 | 17 727 979.00 |