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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 2 660.00 | 5 465.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 615.00 | 2 660.00 | 542 954.00 | 545 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BZ Autres créances | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CF Disponibilités | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 823.00 | | 130 823.00 | 130 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 438.00 | 2 660.00 | 673 778.00 | 676 438.00 |
CU Autres participations | 537 489.00 | | 537 489.00 | 537 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 31 899.00 | 464.00 | | 31 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 028.00 | 132 235.00 | | 130 028.00 |
DL TOTAL (I) | 311 839.00 | 282 612.00 | | 311 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 389.00 | 298 476.00 | | 248 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 498.00 | 65 203.00 | | 49 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 939.00 | 427 677.00 | | 361 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 778.00 | 710 288.00 | | 673 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 987.00 | 31 150.00 | | 32 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 353.00 | 229 342.00 | | 225 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 326.00 | 97 106.00 | | 95 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 028.00 | 132 235.00 | | 130 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UX Autres créances clients | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 389.00 | 52 088.00 | 196 301.00 | 248 389.00 |
VI Groupe et associés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 939.00 | 165 638.00 | 196 301.00 | 361 939.00 |